Überweisungen als Zahlungsmethode
Die Zahlungsmethode Überweisung steht als Standardkomponente im Buchungsmodul zur Verfügung und kann unter Einstellung > Buchungsportal aktiviert werden.
Die Kontoinformationen werden ebenfalls in diesen Bereich eingetragen. Im oberen Bereich gibt es noch eine Sondereinstellung:
Die Software zeigt die Überweisungsdaten dann automatisch auf der Zahlungsseite an und stellt dort auch einen Giro-Code zur Verfügung, der von einer Banking-App eingelesen werden kann:
Verarbeitung von eingegangenen Überweisungen
Die Zahlungen gehen auf das angegebene Bankkonto ein und können nun per Import eines digitalen Kontoauszugs in Form einer Excel- oder CSV-Datei unter Workflows > Überweisungen > Zahlungseingänge importieren automatisiert eingelesen und abgeglichen werden.
In der Grundkonfiguration lassen sich die Spaltennummern (entsprechend 1=A, 2=B, 3=C etc. in einer Excel-Tabelle) und das Datumsformat optional einmalig einstellen. Im unteren Bereich kann dann die Excel- oder CSV-Datei ausgewählt werden und durch Klick auf den Button wird der Import- und Abgleich-Prozess angestoßen.
Die Software sucht dabei in der angegebenen Spalte des Verwendungszwecks nach Übereinstimmungen in der Teilnehmerdatenbank mit bestehenden Buchungsnummern. Alle importierten Zahlungen und fehlgeschlagenen Zeilen aus der Excel-Tabelle werden dann im unteren Bereich bei importierten Zahlungen als übersichtlicher Log gelistet.
Besonders dann, wenn Eltern z.B. für Geschwisterkinder oder Mehrfachbuchungen gesammelt überweisen, ist eine kurze händische Nacharbeit notwendig. Dazu kann auf der Seite der Zahlungseingänge mit einem einfachen Klick die Zahlung manuell eingetragen werden.
Zahlungsbestätigungen können per E-Mail automatisiert vom System versendet werden, sofern die E-Mail-Vorlage im Bereich der Zahlungserwartungen aktiviert ist.
Zahlungserinnerungen
Auch Zahlungserinnerungen lassen sich bei Überweisungen automatisch verschicken, hierzu werden die E-Mail Vorlagen 1. und 2. Zahlungserinnerung im Bereich der Zahlungserwartungen verwendet. Im oberen Bereich können die Schwellenwerte für die 1. und 2. Erinnerung in Tagen in Bezug auf den Veranstaltungsbeginn oder das Buchungsdatum definiert werden.
